华泰保兴尊合债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华泰保兴尊合债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴尊合债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　005159

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2017 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　6,037,729,532.51 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险和保持资金流动性的基础上， 追求基金资产

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　　中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　华泰保兴尊合债券 A　　　　　　　　　　华泰保兴尊合债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　005159　　　　　　　　　　　　　　　　005160

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　5,821,373,802.83 份　　　　　　　　　 216,355,729.68 份

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴尊合债券 A　　　　　　华泰保兴尊合债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,086,061.30　　　　　　　　　　 804,162.26

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,639,344

查看公告全文…