华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　　　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴尊信定开

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　005645

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2018 年 02 月 06 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　219,004,794.59 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内，本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　组合进行动态调整。开放期内，本基金为保持较高的组合流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　严格控制基金组合的杠杆比例。同时，基金管理人将密切关注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 中债综合指数（全价）收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险与预期收益低于混合型基金和股

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票型基金、高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,392,216.78

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　

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