工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 工银增强收益债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 485105

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2007 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 663,668,997.59 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债新综合财富(总值)指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　工银增强收益债券 A　　　　　 工银增强收益债券 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 485105　　　　　　　　　　　　 485005

下属分级基金的前端交易代码　　　　　　　　　　　　 485105　　　　　　　　　　　　　 –

下属分级基金的后端交易代码　　　　　　　　　　　　 485205　　　　　　　　　　　　　 –

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　436,322,722.34 份　　　　　　 227,346,275.25 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银增强收益债券 A　　　　　　 工银增强收益债券 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,444,223.19　　　　　　　　　 1,173,463.65

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,034,423.49　　　　　　　　　 2,435,423.99

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0140　　　　　　　　　　　　　 0.0116

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　550,592,021.47　　　　　　　　　284,836,851.07

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2619　　　　　　　　　　　　　 1.2529

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

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