招商安泰平衡型证券投资基金2021年第4季度报告

招商安泰平衡型证券投资基金 2021 年

　　　　　第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商安泰平衡型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 招商安泰平衡混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 217002

交易代码　　　　　　　　　　　　 217002

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2003 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 342,426,411.17 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 追求当期收益和长期资本增值的平衡。

　　　　　　　　　　　　　　　　 资产配置方面，本基金股票/债券的配置比例相对固定，

　　　　　　　　　　　　　　　　 一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的

　　　　　　　　　　　　　　　　 灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的

　　　　　　　　　　　　　　　　 范围内进行调整。股票投资方面，强调将定量的股票筛

　　　　　　　　　　　　　　　　 选和定性的公司研究有机结合，并实时应用行业评估方

　　　　　　　　　　　　　　　　 法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整

投资策略　　　　　　　　　　　　 个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成

　　　　　　　　　　　　　　　　 长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场

　　　　　　　　　　　　　　　　 低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面，

　　　　　　　　　　　　　　　　 采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同

　　　　　　　　　　　　　　　　 时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。在控制风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投

　　　　　　　　　　　　　　　　 资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进

　　　　　　　　　　　　　　　　 行存托凭证的投资。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商安泰平衡型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中证国债指数收益率*50%+上证 180 指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 *45%+同业存款利率*5%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性适

风险收益特征　　　　　　　　　　　 中，当期收益适中，长期资本增值适中，总体投资风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　 适中。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,685,919.60

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-20,076,098.36

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0520

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　519,530,874.47

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5172

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本

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