招商招裕纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

招商招裕纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招裕纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商招裕纯债

基金主代码　　　　　　　　　002994

交易代码　　　　　　　　　　002994

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2016 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　7,805,189,957.42 份

　　　　　　　　　　　　　　在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运

　　　　　　　　　　　　　　行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市

　　　　　　　　　　　　　　场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、

　　　　　　　　　　　　　　债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定

　　　　　　　　　　　　　　量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、

　　　　　　　　　　　　　　中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用

　　　　　　　　　　　　　　债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个

　　　　　　　　　　　　　　券挖掘策略。本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债。

　　　　　　　　　　　　　　本基金以持有到期中小企业私募债为主，以获得本金和票息

　　　　　　　　　　　　　　收入为投资目的，同时，密切关注债券的信用风险变化，力

　　　　　　　　　　　　　　争在控制风险的前提下，获得较高收益。

业绩比较基准　　　　　　　　中证全债指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招裕纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的

　　　　　　　　　　　　　　　　产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　招商招裕纯债 A　　　　　　　　　　　招商招裕纯债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　002994　　　　　　　　　　　　　　　002995

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　2,712,857,844.28 份　　　　　　　　 5,092,332,113.14 份

额总额

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商招裕纯债 A　　　　　　　　　　　 招商招裕纯债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　20,260,362.29　　　　　　　　　　　 70,032,219.74

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,194,814.56　　　　　　　　　　　 96,680,210.06

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0108　　　　　　　　　　　　　0.0090

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 2,742,335,017.27　　　　　　　　　　 5,128,749,921.39

5.期末基金份额净值　　　　　　　

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