建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　　基金托管人：广发证券股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信鑫荣回报灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信鑫荣回报灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　 001498

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　 136,548,500.29 份

投资目标　　　　　　　　　 力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风

　　　　　　　　　　　　　 险，力争长期、稳定的绝对回报。

业绩比较基准　　　　　　　 本基金业绩比较基准为：6%/年

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，

　　　　　　　　　　　　　 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 广发证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,417,847.66

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,829,412.07

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0404

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235,308,001.10

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信鑫荣回报灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.7233

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　 ①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　 ①　　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 2.83%　　　　0.35%　　　　 1.54%　　　　　 0.02%　　　　 1.29%　　　　　0.33%

过去六个月　　　　　 3.70%　　　　0.35%　　　　 3.11%　　　　　 0.02%　　　　 0.59%　　　　　0.33%

过去一年　　　　　　7.85%　　　　0.32%　　　　 6.27%　　　　　 0.02%　　　　 1.58%　　　　　0.30%

过去三年　　　　82.37%　　　　　 0.62%　　　　20.04%　　　　　 0.02%　　　　62.33%　　　　　0.60%

过去五年　　　 113.40%　　　　　 0

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