建信食品饮料行业股票型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信食品饮料行业股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　 基金托管人：上海银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信食品饮料行业股票 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信食品饮料行业股票

基金主代码　　　　　　　　 009476

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2020 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　 188,449,500.26 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金重点投资于食品饮料主题相关的上市公司，在严格控制风险和

　　　　　　　　　　　　　 保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　 （一）资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市

　　　　　　　　　　　　　 场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行

　　　　　　　　　　　　　 状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获

　　　　　　　　　　　　　 得与所承担的风险相匹配的收益。

　　　　　　　　　　　　　 （二）股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　 本基金界定的食品饮料行业是指在国民经济活动中，从事与消费者饮

　　　　　　　　　　　　　 食相关的各个行业的集合，包括但不限于白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒

　　　　　　　　　　　　　 及其他饮料，肉制品、调味品、乳制品及其他食品等。

　　　　　　　　　　　　　 一般情况下，本基金将参考中证行业分类体系对食品饮料行业股票进

　　　　　　　　　　　　　 行界定。随着中国经济结构调整及产业升级的加快，食品饮料行业包

　　　　　　　　　　　　　 括的上市公司可能发生变化，本基金将根据实际情况进行调整。

　　　　　　　　　　　　　 如果未来基金管理人认为有更适当的食品饮料行业界定标准，本基金

　　　　　　　　　　　　　 可调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。

业绩比较基准　　　　　　　 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估

　　　　　　　　　　　　　 值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信食品饮料行业股票 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面

　　　　　　　　　　　　　　 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

　　　　　　　　　　　　　　 异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　 上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,519,213.92

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,963,237.80

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1068

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233,558,145.20

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2394

注：1、本期已实现收益指

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