建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信鑫利灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信鑫利灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　 001858

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2017 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额　　　 136,965,788.31 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选

　　　　　　　　　　　　　 择，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期

　　　　　　　　　　　　　 和市场环境变化趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，同时将

　　　　　　　　　　　　　 严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自上而

　　　　　　　　　　　　　 下和自下而上相结合的个股、个券投资策略，在大类资产配置和证券

　　　　　　　　　　　　　 选择两个层面上实现投资组合的双重优化。

业绩比较基准　　　　　　　 本基金业绩比较基准为：65%×沪深 300 指数收益率+35%×中债总财

　　　　　　　　　　　　　 富（总值）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与

　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平

　　　　　　　　　　　　　 的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信鑫利灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,747,118.26

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,588,600.49

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1414

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420,250,410.49

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0683

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 5.16%　　　　1.56%　　　　 1.55%　　　　　 0.51%　　　

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