建信恒稳价值混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信恒稳价值混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信恒稳价值混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信恒稳价值混合

基金主代码　　　　　　　　 530016

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2011 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　 13,953,487.10 份

投资目标　　　　　　　　　 在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与

　　　　　　　　　　　　　 长期资本增值，争取实现长期稳健回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金以追求稳健收益、超越业绩比较基准――三年期定期存款利率

　　　　　　　　　　　　　 为投资目标。

　　　　　　　　　　　　　 因此，本基金投资以获取正的投资收益为首要目标，在基金投资运作

　　　　　　　　　　　　　 过程中，严格控制投资风险是实现投资目标的关键，基金管理人应在

　　　　　　　　　　　　　 控制风险的前提下追求投资收益。

业绩比较基准　　　　　　　 同期三年期银行定期存款利率（税前）。

风险收益特征　　　　　　　 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较

　　　　　　　　　　　　　 高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基

　　　　　　　　　　　　　 金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 12 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信恒稳价值混合 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,190,532.04

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,539,427.95

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.3928

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,095,006.32

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.307

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 9.98%　　　　0.99%　　　　 0.71%　　　　　 0.01%　　　　　9.27%　　　　　0.98%

过去六个月　　　　　 3.61%　　　　1.16%　　　　 1.42%　　

查看公告全文…