建信民丰回报定期开放混合型证券投资基
金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
建信民丰回报定期开放混合 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信民丰回报定期开放混合
基金主代码 004413
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 18 日
报告期末基金份额总额 42,981,494.24 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用较低风
险的量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;然后,进行
各大类资产中的个股、个券精选。
具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、
金融衍生品投资策略四个部分组成。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:20%*中证 500 指数收益率+80%*中证全债
指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,
高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
第 2 页 共 11 页
建信民丰回报定期开放混合 2021 年第 4 季度报告
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 329,968.18
2.本期利润 421,356.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098
4.期末基金资产净值 53,580,032.05
5.期末基金份额净值 1.2466
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/934235.html