农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基

　　　　　　　　　金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　　基金托管人：渤海银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银睿选混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　005815

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2018 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　38,555,975.09 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过把握中国经济发展和行业转型过程中的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资机遇，在严格控制风险和保持良好流动性的前提

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，分享中国经济快速增长的成果，力争实现基金资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合的方法构建投资组合。 具体投资策略分为三个层

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次：首先是“自上而下”的大类资产配置，即根据经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例；其次是资产的行业配置，即根据经济周期变动和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　驱动主题轮动的内在逻辑，在经济周期的不同阶段，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置不同的行业；最后是“自下而上”的个股选择策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略和个券投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×65%

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋中证全债指数收益率×35%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　渤海银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,868,657.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,779,268.05

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0481

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,351,161.59

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.0437

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

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