农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理恒久增利债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银恒久增利债券

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　660002

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　2008 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　66,278,337.32 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益类资产的大类资产配置，在普通债券投资上将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利用数量化的辅助手段，通过对国民经济发展、

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宏观调控政策走向、基准利率走势以及不同债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 品种利率变化尤其是利差演变趋向的分析构筑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稳健的债券投资组合。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中 债 国 债 总 指 数 × 50% + 中 债 金 融 债 总 指 数

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×30％+中债企业债总指数×20% 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　　　其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　农银恒久增利债券 A　　　　　 农银恒久增利债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　660002　　　　　　　　　　　 660102

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　59,005,191.80 份　　　　　　 7,273,145.52 份

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　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银恒久增利债券 A　　　　　 农银恒久增利债券 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 900,329.24　　　　　　　　　 92,843.66

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,275,630.05　　　　　　　　 135,154.15

3．加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0197　　　　　　　　　　　0.0188

4．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　77,087,741.92　　　　　

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