兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告

兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型

　　　　　基金中基金（FOF）

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF

基金主代码　　　　　　　　 010266

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2020 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　 5,872,382,584.87 份

投资目标　　　　　　　　　 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，

　　　　　　　　　　　　　　满足投资者的养老资金理财需求。

投资策略　　　　　　　　　 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为稳健型的

　　　　　　　　　　　　　　目标风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益

　　　　　　　　　　　　　　类资产的比例，来获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略

　　　　　　　　　　　　　　包括：资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证

　　　　　　　　　　　　　　投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险控制策

　　　　　　　　　　　　　　略等。

业绩比较基准　　　　　　　 中证偏股型基金指数收益率×20％＋中债综合（全价）指数收益

　　　　　　　　　　　　　　率×80％

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债

　　　　　　　　　　　　　　券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

注：本基金每份基金份额最短持有期为 1 年。

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 15 页

　　　　　　　　　　　　兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2021 年第 3 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,847,301.66

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,536,382.90

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0049

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,127,789,034.49

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0435

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再

投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率 净值增长率 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准收益率标　 ①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准差④

过去三个月

查看公告全文…