兴全恒裕债券型证券投资基金2021年第三季度报告

兴全恒裕债券型证券投资基金

　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

　 基金托管人：兴业银行股份有限公司

　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全恒裕债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全恒裕债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 006985

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 565,152,141.25 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金资产的稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略可以细分为：资产配置策略、债券类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　属资产配置、债券投资组合策略、资产支持证券投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国债期货投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证全债指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险/较低收益的产品。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 兴全恒裕债券 A　　　　　　　　 兴全恒裕债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　006985　　　　　　　　　　　　012118

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　554,963,557.17 份　　　　　　　10,188,584.08 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全恒裕债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全恒裕债券 A　　　　　　　　　兴全恒裕债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,829,399.54　　　　　　　　　　　 56,375.51

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,247,511.92　　　　　　　　　　　 53,277.62

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0119　　　　　　　　　　　　 0.0095

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 579,066,279.27　　　　　　　　　 10,615,605.58

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0434　　　　　　　　　　　　 1.0419

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再

投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全恒裕债券 A

　　　　　　

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