国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
国寿安保安康纯债债券 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保安康纯债债券
基金主代码 003285
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日
报告期末基金份额总额 17,195,362,996.75 份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主
动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当
期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以
及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主
要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券
选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管理手段,
对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进
行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险/收益品种,
其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、
股票型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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国寿安保安康纯债债券 2021 年第 3 季度报告
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 185,400,558.09
2.本期利润 244,841,632.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0141
4.期末基金资产净值 18,475,174,309.69
5.期末基金份额净值 1.0744
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.26% 0.04% 0.83% 0.06% 0.43% -0.02%
过去六个月 2.66% 0.03% 1.28% 0.05% 1.38% -0.02%
过去一年
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