鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告

鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　　基金托管人：江苏银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑫元富利定期开放 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　鑫元富利定期开放

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　007559

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型、定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2019 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　985,825,988.96 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较基准的稳定收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　决定其配置比例。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　鑫元基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　江苏银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鑫元富利定期开放 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,127,573.02

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,572,644.45

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0128

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,688,481.18

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0151

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　

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