鹏扬红利优选混合型证券投资基金2021年第三季度报告

鹏扬红利优选混合型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

　 基金托管人：兴业银行股份有限公司

　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　鹏扬红利优选混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　009102

基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　2020 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　164,505,670.07 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于现金股息率高、分红稳定性好的高质量上

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市公司，力争实现基金资产低波动性下的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币

风险收益特征　　　　　　　　　　　　市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　鹏扬基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　鹏扬红利优选混合 A　　　　　　　鹏扬红利优选混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　009102　　　　　　　　　　　　　009103

报告期末下属分级基金的份额总额　　　71,914,544.92 份　　　　　　　　92,591,125.15 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日 ― 2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬红利优选混合 A　　　　　　鹏扬红利优选混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　-2,091,345.75　　　　　　　　　　-2,909,416.13

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,957,625.19　　　　　　　　　　 -2,400,236.11

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　-0.0245　　　　　　　　　　　　　　-0.0232

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 82,510,729.87　　　　　　　　　　105,723,611.67

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1473　　　　　　　　　　　　　1.1418

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　 鹏扬红利优选混合 A

　　　　　　　　　　　　　　 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

　　阶段　　　 净值增长率①　　　　　　　　　　　　　

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