泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第三季度报告

泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混

　　　合型发起式基金中基金(FOF)

　　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　　 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达养老 2040 三年持有混合 FOF2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　泰达养老 2040 三年持有混合 FOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　007688

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2020 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　15,288,201.99 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　通过借鉴海外成熟的目标日期策略，追求养老资产的长

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与被投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金的投资管理。本基金为目标日期策略基金，基金将

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据目标期限的临近和资本市场的变化情况，逐步适时

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整基金资产在各类资产间的配置比例。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×55%+ 中证综合债指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45%。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型目标日期 FOF，随着目标日期期限的接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 低于股票基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达养老 2040 三年 泰达养老 2040 三年 泰达养老 2040 三年

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有混合 FOF A　　 持有混合 FOF C　　 持有混合 FOF E

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　 007688　　　　　　　007694　　　　　　　 007695

报告期末下属分级基金的份额总额　　　 12,811,923.03 份 1,630,742.44 份　　　　　 845,536.52 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 14页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达养老 2040 三年持有混合 FOF2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　泰达养老 2040 三年持有混 泰达养老 2040 三年持有混 泰达养老 2040 三年持有混

　　　　　　　　　　　　　合 FOF A　　　　　　　　 合 FOF C　　　　　　　　 合 FOF E

1.本期已实现收

　　　　　　　　　　　　　　　　 191,282.47　　　　　　　　　 22,239.19　　　　　　　　　 12,596.77

益

2.本期利润　　　　　　　　　　　-382,191.25　　　　　　　　　-50,297.15　　　　　　　　　-25,185.68

3.加权平均基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0299　　　　　　　　　　 -0.0309　　　　　　　　　　 -0.0299

份额本期利润

4.期末

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