泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告

泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投

　　　资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　2021 年 9 月 30 日

　　　　基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利绩优混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 7 日 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 泰达宏利绩优混合

基金主代码　　　　　　　　 005903

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2018 年 6 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 15,772,651.56 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金通过系统化评估方法紧跟新时代国民经济发展过程中符合绩

　　　　　　　　　　　　　 优增长特征的上市公司投资机遇，基于类别资产配置策略，力争为投

　　　　　　　　　　　　　 资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金综合 GARP 投资策略和可持续发展投资（ESG）形成本基金的投

　　　　　　　　　　　　　 资理念，认为基金超额收益来源于优质企业，优质企业需要价值和成

　　　　　　　　　　　　　 长并重（Growth at a Reasonable Price，简称 GARP 投资策略），

　　　　　　　　　　　　　 并且将环境（Environment）、公司治理（Corporate Governance）、

　　　　　　　　　　　　　 企业社会责任（Social Responsibility）的因素纳入企业的企业经

　　　　　　　　　　　　　 营中，不断提高可持续发展的能力。

　　　　　　　　　　　　　 本基金股票投资力求发掘“业绩加速成长且有潜力成为或已经成为行

　　　　　　　　　　　　　 业优质龙头公司”。流程上是“量化+主动”的个股投资策略。将采用

　　　　　　　　　　　　　 量化初筛、基本面核实、深化比较相结合的研究方法进行投资。首先，

　　　　　　　　　　　　　 本基金基于公司财务指标进行量化初筛。具体的考察指标包括成长性

　　　　　　　　　　　　　 指标、盈利指标、现金流、财务稳健性等指标。结合相关财务模型的

　　　　　　　　　　　　　 分析，形成初选股票池。其次，公司投资研究人员将通过案头研究和

　　　　　　　　　　　　　 实地调研等基本面研究方法对初选股票的基本面进行核实。重点关注

　　　　　　　　　　　　　 初选股票的盈利持续性和盈利质量等指标，形成二选股票。再次，对

　　　　　　　　　　　　　 二选股票进行深化比较，形成企业盈利预测、公司估值预测和未来目

　　　　　　　　　　　　　 标收益预测。在此基础上，叠加公司在环境、公司治理和企业社会责

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利绩优混合 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 任方面的实施情况，并且识别个股集中度，对行业适度分散。

业绩比较基准　　　　　　　　 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。

风险收益特征　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券

　　　　　　　　　　　　　　 型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79,944.16

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,420,350.88

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.3890

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　

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