南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

南方高端装备灵活配置混合型证券投

　资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方高端装备灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　　202027

前端交易代码　　　　　　　　202027

后端交易代码　　　　　　　　202028

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2014 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　395,632,536.45 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资高端装备证券，在严格控制风险的前提下追

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　求超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　在大类资产配置中，本基金将主要考虑： （1）宏观经济指

　　　　　　　　　　　　　　标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变

　　　　　　　　　　　　　　化、进出口数据变化等； （2）微观经济指标，包括各行业

　　　　　　　　　　　　　　主要企业的盈利变化情况及盈利预期等； （3）市场指标，

　　　　　　　　　　　　　　包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估

投资策略　　　　　　　　　　值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化

　　　　　　　　　　　　　　等； （4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策

　　　　　　　　　　　　　　及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金根据上述研

　　　　　　　　　　　　　　究，分析市场风险相对变化趋势，及时确定基金资产在股票、

　　　　　　　　　　　　　　债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例，有效管理

　　　　　　　　　　　　　　市场风险，提高基金收益率。

业绩比较基准　　　　　　　　中证装备产业指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征　　　　　　　　本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股

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　　　　　　　　　　　　　　　　 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 南方高端装备灵活配置混合　　　　　　 南方高端装备灵活配置混合

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

下属分级基金的交易代码　　　 202027　　　　　　　　　　　　　　　 005207

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　348,950,290.58 份　　　　　 46,682,245.87 份

额总额

注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高端装

备”。

　　2.本基金转型日期为 2014 年 7 月 24 日,该日起原南方金粮油股票型证券投资基金正式

变更为南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　　　　 主要财务指标　　　　 南方高端装备灵活配置混合　　　　　　 南方高端装备灵活配置混合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 89,981,787.44　　　　　　　　　　10,673,714.52

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,211,493.16　　　　　　　　　　 6,142,677.86

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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