富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国医疗保健行业混合型证券投资基金

　　　二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　富国医疗保健行业混合

基金主代码　　　　　　000220

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2013 年 08 月 07 日

报告期末基金份额　　　342,638,587.00

总额（单位：份）

　　　　　　　　　　　本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过精选个股和风

投资目标　　　　　　　险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的

　　　　　　　　　　　收益。

　　　　　　　　　　　本基金主要投资于医疗保健行业的股票，指从事医疗保健

　　　　　　　　　　　行业的上市公司。本基金将采取“自上而下”的方式进行

　　　　　　　　　　　大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素

　　　　　　　　　　　进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债

　　　　　　　　　　　券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金将根据

投资策略

　　　　　　　　　　　投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研

　　　　　　　　　　　究判断，进行存托凭证的投资。采取“自下而上”的方式，

　　　　　　　　　　　依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，并采用久期

　　　　　　　　　　　控制下的主动性投资策略进行债券投资。本基金的金融衍

　　　　　　　　　　　生工具投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　　　　中证医药卫生指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　20%

　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征

　　　　　　　　　　　券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基

　　　　　　　　 富国医疗保健行业混合 A　　富国医疗保健行业混合 C

金简称

下属分级基金的交　　前端　　　　后端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　011151

易代码　　　　　 000220　　　000565

报告期末下属分级

基金的份额总额　　　　　 330,870,606.70　　　　　　　　11,767,980.30

（单位：份）

　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　 富国医疗保健行业混合　 富国医疗保健行业混合

　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021　 报告期（2021 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 09 月 30 日）　　　　　　　-2021 年 09 月 30 日）

　 1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　53,956,950.27　　　　　　　　　　　1,261,416.18

　 2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　-169,350,623.74　　　　　　　　　　 -2,507,005.65

　 3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　-0.5164　　　　　　　　　　　　　 -0.3031

　 4.期末基金资产净值　　　　　　　　　 1,812,788,306.76　　　　　　　　　　 64,196,684.73

　 5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　5.479　　　　　　　　　　　　　　 5.455

　注：

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

　的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

　收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

　动收益。

　3.2　

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