南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告

南方誉隆一年持有期混合型证券投资

　　基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 09 月 30 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方誉隆一年持有期混合

基金主代码　　　　　　　　　010074

交易代码　　　　　　　　　　010074

基金运作方式　　　　　　　　其他开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　　307,041,138.74 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于

投资目标　　　　　　　　　　股票资产，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产持

　　　　　　　　　　　　　　续稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理

　　　　　　　　　　　　　　的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最

　　　　　　　　　　　　　　低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　取稳定的收益。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货、国债期

　　　　　　　　　　　　　　货投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的

　　　　　　　　　　　　　　收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本

风险收益特征　　　　　　　　基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇

　　　　　　　　　　　　　　率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投

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　　　　　　　　　　　　　　　资风险。

基金管理人　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　南方誉隆一年持有期混合 A　　　　　　南方誉隆一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　010074　　　　　　　　　　　　　　　010075

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　296,258,408.79 份　　　　　　　　　 10,782,729.95 份

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　 南方誉隆一年持有期混合 A　　　　　　南方誉隆一年持有期混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　6,702,950.40　　　　　　　　　　　　 226,798.75

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,219,173.60　　　　　　　　　　　　 100,297.66

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0109　　　　　　　　　　　　 0.0093

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 305,373,547.92　　　　　　　　　　　11,083,476.85

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0308　　　　　　　　　　1.0279

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

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