渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第2号)

　渤海汇金证券资产管理有限公司汇添金货币市场基金招募说明书（更新）

　　渤海汇金证券资产管理有限公司

　　　渤海汇金汇添金货币市场基金

　　　　　　招募说明书(更新)

　　　　　　　　　　 （2021 年第 2 号）

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　　　　截止日：2021 年 3 月 30 日

　　　　　　 渤海汇金证券资产管理有限公司汇添金货币市场基金招募说明书（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　本基金募集申请已于 2017 年 5 月 16 日获中国证监会证监许可【2017】728

号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2017 年 7 月 25 日正式生效。

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及

市场前景等作出实质性判断或者保证。

　　本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益、7 日年化收益率会因为货

币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存

款存放在银行或存款类金融机构。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产

品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持

有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到

的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金

的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益

率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

　　本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并

不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表

现的保证。

　　投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的

投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品

特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自

行承担投资风险。

　　本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

　　本招募说明书已经本基金托管人复核。

　　基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为

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2021 年 3 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 12 月 31 日（财

务数据未经审计）。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一部分绪言 ………………………………………………. 1

第二部分释义 ………………………………………………. 2

第三部分基金管理人 …………………………………………. 8

第四部分基金托管人 ………………………………………… 22

第五部分相关服务机构 ………………………………………. 24

第六部分基金的募集 ………………………………………… 26

第七部分基金合同的生效 …………………………………….. 30

第八部分基金份额的申购与赎回 ……………………………….. 31

第九部分基金的投资 ………………………………………… 42

第十部分基金投资组合报告 …………………………………… 50

第十一部分基金业绩 ………………………………………… 54

第十二部分基金的财产 ………………………………………. 56

第十三部分基金资产的估值 …………………………………… 57

第十四部分基金的收益与分配 …………………………………. 62

第十五部分基金费用与税收 …………………………………… 64

第十六部分基金的会计与审计 …………………………………. 67

第十七部分基金的信息披露 …………………………………… 68

第十八部分风险揭示 ………………………………………… 75

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ……………….. 79

第二十部分基金合同的内容摘要 ……………………………….. 81

第二十一部分基金托管协议的内容摘要 …………………………. 108

第二十二部分对基金持有人的服务 …………………………….. 120

第二十三部分其他应披露事项 …………………………………

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