农银汇理策略价值混合型证券投资基金2021年第四季度报告

农银汇理策略价值混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　农银策略价值混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　660004

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2009 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　141,068,851.35 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资策略，力争实现基金资产的理性增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选相结合的方法构建投资组合。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数×75%＋中证全债指数×25%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　农银汇理基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,198,381.70

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,265,722.52

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1893

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　684,218,210.64

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.8502

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

　　　　　　　　净值增长率　　 净值增长率　　　业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　　①－③　　 ②－④

　　　　　　　　　　①　　　　　 标准差②　　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…