华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(美元份额)基金产品资料概要(更新)

　　　华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)

　　　　　　　　　　　（美元份额）

　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年05月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年05月13日

　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 美国消费　　　　　　　　　基金主代码　　　　　　 162415

下属基金简称　　　　 华宝美国消费美元　　　　　下属基金代码　　　　　 002423

　　　　　　　　　　 华宝基金管理有限　　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布朗兄弟哈里曼银

境外投资顾问　　　　 -　　　　　　　　　　　　 境外托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所

基金合同生效日　　　 2016年03月18日　　　　　　　　　　　　　　　　　 /

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及上市时间

基金类型　　　　　　 股票型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 美元

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年03月18日

基金经理　　　　　　 周晶　　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2004年05月01日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年05月11日

基金经理　　　　　　 杨洋　　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2010年08月01日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本

投资目标　　　　 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

　　　　　　　　 不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、

　　　　　　　　 备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地

　　　　　　　　 区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已

　　　　　　　　 与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交

投资范围　　　　 易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券

　　　　　　　　 借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证

　　　　　　　　 监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　 投资于标普美国品质消费股票指数成分股、备选成分股的资产不低于基金

　　　　　　　　 资产的80%，投资于跟踪标普美国品质消费股票指数的公募基金(包括ETF)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　的比例不超过基金资产净值的10%。本基金的标的指数为标普美国品质消

　　　　　　　　费股票指数S&P Consumer Discretionary Select Sector Index）。

　　　　　　　　本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重

　　　　　　　　构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

　　　　　　　　调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数

　　　　　　　　量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可

主要投资策略

　　　　　　　　能贴近目标指数的表现。

　　　　　　　　本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(

　　　　　　　　包括ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指

　　　　　　　　数表现的目的。

　　　　　　　　经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期

业绩比较基准

　　　　　　　　存款利率（税后）×5%

　　　　　　　　本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金

风险收益特征　　与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数

　

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