易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦信一年持有混合C)基金产品资料概要更新

易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金（易方达

　　　 悦信一年持有混合C）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年5月12日

　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年5月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　 易方达悦信一年持有混

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　　011720

　　　　　　　　 合

　　　　　　　　 易方达悦信一年持有混

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　下属基金代码　　　011721

　　　　　　　　 合C

　　　　　　　　 易方达基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　中信银行股份有限公司

　　　　　　　　 司

基金合同生效日　 2021-05-10

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每个开放日申购，每份基

运作方式　　　　 其他开放式　　　　　　 开放频率　　　　金份额设定一年最短持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-05-10

基金经理　　　　 王成　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　2008-07-20

　　　　　　　　 《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满

其他　　　　　　 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将按照基金合

　　　　　　　　 同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板

　　　　　　　　　及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交

　　　　　　　　　易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股

　　　　　　　　　票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政

　　　　　　　　　府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、

　　　　　　　　　可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证

　　　　　　　　　券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国

投资范围

　　　　　　　　　债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

　　　　　　　　　工具。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程

　　　　　　　　　序，本基金可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资

　　　　　　　　　产的30%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业

　　　　　　　　　存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/3

　　　　　　　　　　国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一

　　　　　　　　　　年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付

　　　　　　　　　　金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及

　　　　　　　　　　其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　　　　　　　　　1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量

　　　　　　　　　　等因素，确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久

　　　　　　　　　　期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；

　　　　　　　　　　本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投

　　　　　　　　　　资；本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投

主要投资策略　　　　资策略；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，

　　　　　　　　　　力争通过杠杆操作提高组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基

　　　　　　　　　　本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。本基金可

　　　　　　　　　　选择投资价值高的存托凭证进行投资。4、本基金将根据风险管理的

　　　　　　　　　　原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期

　　　　　　　　　　权合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。

　　　　　　　　　　中债新综合指数（财富）收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中

业绩比较基准

　　　　　　　　　　证港股通综合指数收益率×3%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

　　　　　　　　　　基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　　　　　　　　　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证

　　　　　　　　　　券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一

风险收益特征

　　　　

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