大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

大成中证全指医疗保健设备与服务交易型

　　　　开放式指数证券投资基金

　　开放日常申购、赎回业务的公告

　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021 年 5 月 13 日

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　　　 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 大成中证全指医疗保健设备与服务 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　 医服 ETF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 516610

基金申赎代码　　　　　　　　　　　　　　 516611

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 29 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称　　　　　　　　　　 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成中证

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金基金合同》、《大成中证全指医疗保健设备与服务交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

申购起始日　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

赎回起始日　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规

定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基

金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购份额限制

　　（1）投资人申购的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本基金最小申购赎回单位

为 100 万份。

　　（2）基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公

告。

　　（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

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措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

3.2 申购费率

　　投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.50%标准收取佣金，其中包含证

券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

　　（1）投资人赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本基金最小申购赎回单位

为 100 万份。

　　（2）基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公

告。

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

　　投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.50%标准收取佣金，其中包含证

券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5 基金销售机构

5.1 场内销售机构

　　投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商

提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

　　基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加、

减少或变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站上公示。

　　本基金的申购赎回代理券商名单如下：中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、

中信证券(山东)有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

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6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　 基金管理人将按照《基金合同》的约定披露基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

　 （1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

　 （2）申购与赎回的原则

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