佳力图：603912：佳力图关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603912　　　　　　证券简称：佳力图　　　　 公告编号：2021-059

转债代码：113597　　　　　　转债简称：佳力转债

转股代码：191597　　　　　　转股简称：佳力转股

　　　　　　　 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　　关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集

　　　　　　　　　　 资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 重要内容提示：

　 委托理财受托方：南京银行股份有限公司扬州分行、上海浦东发展银行股

份有限公司南京分行

　 本次委托理财金额：南京银行股份有限公司扬州分行3000万，上海浦东发

展银行股份有限公司南京分行3000万

　 委托理财产品名称：南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021

年第20期02号96天”，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利

21JG5956期（三层看涨）”

　 委托理财期限：南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第

20期02号96天”3000万元理财产品自2021年5月12日至2021年8月16日，上海浦

东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期（三层看涨）” 3000万

元理财产品自2021年5月11日至2021年6月15日

　 购买理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以

下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意

的独立意见。

　 一、本次委托理财概况

　 （一）委托理财目的

　 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置

募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不

影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子

公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

　 （二）资金来源

　　公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，南京佳

力图机房环境技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公开发行可转

换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后, 募集

资金净额为 29,328.40 万元。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商

于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为

推进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二

十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债

券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换

公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠

云”或“控股子公司”）增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可

转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4

万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集

资金项目实施。

　　公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实

施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以

可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万

元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云

提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不

再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实

施。

　　截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,324.08 万元，占募集

资金净额的 4.51%，公司使用募集资金具体情况如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 币种：人民币

序号　　　　　　　项目名称　　　　　　　　募集资金投资额　 累计投资金额　 投入进度

1　　 南京楷德悠云数据中心项目（一期）　　　29,328.40　　　　1,324.08　　　4.51%

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　29,328.40　　　　1,324.08　　　4.51%

　　 （三）委托理财产品的基本情况

　　 1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金3000

万元，购买了南京银行股份有限公司扬州分行“单位结构性存款2021年第20期02

号96天”理财产品，具体情况如下：

受托方名称　　　　　　　南京银行股份有限公司扬州分行

产品类型　　　　　　　　结构性存款

产品名称　　　　　　　　单位结构性存款2021年第20期02号96天

金额（万元）　　　　　　3000

预计年化收益率　　　　　1.5%/3.6%

预计收益金额（万元） 12/28.8

存单期限　　　　　　　　96天

利率类型　　　　　　　　保本浮动收益型

结构化安排　　　　　　　不适用

参考年化收益率　　　　　不适用

是否构成关联交易　　　　否

　　 2、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金3000

万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“公司稳利21JG5956期

（三层看涨）”理财产品，具体情况如下：

受托方名称　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

产品类型　　　　　　　 结构性存款

产品名称　　　　　　　 利多多公司稳利21JG5956期（三层看涨）人民币对公结

　　　　　　　　　　　 构性存款

金额（万元）　　　　　 3000

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