上机数控：关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

证券代码：603185　　　　　 证券简称：上机数控　　　　　 公告编号：2021-067

　　　　　　　　　　 无锡上机数控股份有限公司

　　　 关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司无锡分行

　　● 委托理财金额：20,000 万元

　　● 委托理财产品名称:2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 99

　　● 委托理财期限：31 天

　　● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使

用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建

设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 250,000 万元的闲置募集资

金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款

类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

　　一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

　　公司分别于 2021 年 2 月 5 日、4 月 7 日购买了上海浦东发展银行股份有限

公司包头分行的《利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款

(90 天网点专属)》和中国光大银行股份有限公司无锡分行的《2021 年挂钩汇率

对公结构性存款定制第四期产品 170》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日、

4 月 13 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行委托理

财的进展公告》（公告编号：2021-026、2021-052）。上述理财产品已于近日到期，

公司已收回本金 28,000.00 万元，并收到理财收益 1,226,666.67 元。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资

金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增

加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2018]1957 号）文核准，并经上海证券交易所同意，

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价 34.10

元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,074,150,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币

171,585,594.06 元后，本次募集资金净额为人民币 902,564,405.94 元。立信会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审

验，并出具信会师报字[2018]第 ZA16001 号《验资报告》。公司已按相关规则要

求对募集资金进行了专户存储。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易

所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会

公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公

司共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64

元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位

情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字

[2020]000272 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存

储。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，公司本次非公开发行不超过

69,752,700 股新股。公司本次实际非公开发行股票 22,900,763 股，向 15 名定

向投资者定向募集，每股发行价格为人民币 131 元，共计募集资金总额为人民币

2,999,999,953.00 元，扣除本次发行费用人民币 23,773,491.28 元（不含税），

实际募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会

　　 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资

　　 报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募

　　 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金

　　 三方监管协议。

　　　　 （三）委托理财产品的基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计收

　　　　　　产品　　　　　　　　　　　 金额　　　预计年化　　　　　　　　　 产品　　收益　 构成

受托方　　　　　　　　产品名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 益金额

　　　　　　类型　　　　　　　　　　 （万元）　　收益率　　　　　　　　　　 期限　　类型　 关联

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易

中国光

大银行　　　　　　 2021 年挂钩汇率

　　　　　　银行　　　　　　　　　　　　　　　　　

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