上声电子：关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

证券代码：688533　　 证券简称：上声电子　　 公告编号：2021-004

　　　　　　苏州上声电子股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

　　　　　　　用于实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

　 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2021 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事

会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提

供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全

资子公司苏州茹声电子有限公司（以下简称“子公司”或“茹声电

子”）提供借款用于实施募投项目。

　 一、募集资金基本情况

　 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核

准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每

股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣

除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金

净额为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验

字第 61368955_I01 号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上

述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保

荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情

况 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为

44,666.65 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为

25,851.12 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币

普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前拟投入　　调整后拟投入

序号　　　　 项目名称　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金　　　　募集资金

1　　　 扩产扬声器项目　　　　　　24,728.11　　　 24,728.11　　　 13,000.00

2　　　 扩产汽车电子项目　　　　　14,938.54　　　 14,938.54　　　　8,000.00

3　　　 补充流动资金项目　　　　　 5,000.00　　　　5,000.00　　　　4,851.12

合计　　　　　　　　　　　　　　　44,666.65　　　44,666.65　　　 25,851.12

　　三、公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的

情况

　　鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为苏州茹声电子有限公司

（以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公

司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供 8,000.00 万元借

款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司将根据项目建设实际资金需

求，在借款额度内分期汇入。上述借款期限为 1 年，借款期限自实际

借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市

场报价利率收取利息。借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响

募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

　 公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立

募集资金存放专户事宜的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公

司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，与保荐机构及银行签订

募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上述借款，以保证募集资

金的规范管理和高效利用。

　 四、本次借款对象的基本情况

　 （一）基本信息

公司名称　　　　　　　　 苏州茹声电子有限公司

成立时间　　　　　　　　 2015 年 2 月 2 日

注册资本　　　　　　　　 5,500.00 万元

实收资本　　　　　　　　 4,577.39 万元

法定代表人　　　　　　　 周建明

统一社会信用代码　　　　 913205073312833598

注册地和主要生产经营地　 苏州市相城区元和街道元和科技园中创路 333 号

　　　　　　　　　　　　 研发、制造：新型电子元器件、耳机、电声产品、

经营范围　　　　　　　　 汽车发声器、汽车音响、电脑、手机、电视机、家

　　　　　　　　　　　　 用音响。

主营业务及其与公司主营　 公司产品车载功放、AVAS 的生产，作为公司首次公

业务的关系　　　　　　　 开发行募投项目建设主体

股东构成及其控制情况　　 上声电子持有 100.00%股权

　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　 2020 年 12 月 31 日

最近一年主要财务数据　　 总资产（万元）　　　　 7,058.06

（安永华明已执行必要的　 净资产（万元）　　　　 5,170.84

审计程序）　　　　　　　 营业收入（万元）　　　 5,686.73

　　　　　　　　　　　　 净利润（万元）　　　　 862.28

　五、本次借款的目的及对公司的影响

　公司向茹声电子提供借款是基于推进募集资金投资项目建设的需

要，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符合

公司及全体股东的利益。

　六、本次借款后募集资金的管理

　为确保募集资金使用安全，茹声电子将开立募集资金存放专户，

并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存

储四方监管协议，严格按照《

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