格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

　　　　　格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)

　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年5月8日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年5月11日

　　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　格林鑫悦一年持有期混合　　　 基金主代码　 011775

基金简称A　　　 格林鑫悦一年持有期混合A　　　基金代码A　　011775

基金管理人　　　格林基金管理有限公司　　　　 基金托管人　 兴业银行股份有限公司

基金合同生　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所

　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及上市日期

基金类型　　　　混合型　　　　　　　　　　　 交易币种　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每个开放日开放申购，但对

运作方式　　　　其他开放式　　　　　　　　　 开放频率　　 于每份基金份额设定一年最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短持有期

基金经理　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　证券从业日期

李会忠　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　2007-09-17

　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

　　　　　　　　200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期

　　　　　　　　报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在

其他

　　　　　　　　10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运

　　　　　　　　作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份

　　　　　　　　额持有人大会进行表决。

注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定了最短持有期，基金份额在最短持有

期内不办理赎回及转换转出业务。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　　　　　 投资者可阅读《格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及更新第

　　　 九部分”基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　　在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增

投资目标

　　　　　　　　值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法

　　　　　　　　发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注

　　　　　　　　册发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、

　　　　　　　　公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可

　　　　　　　　交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资

　　　　　　　　券、超短期融资券）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存

　　　　　　　　单、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或

　　　　　　　　中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

　　　　　　　　定)。

　　　　　　　　　　 本基金不得主动投资于信用评级低于 AA 级的信用债，信用评级

投资范围　　　 依照评级机构出具的主体信用评级。

　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

　　　　　　　　在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有

　　　　　　　　效法律法规或相关规定。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资

　　　　　　　　产的 0-40%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；投资于

　　　　　　　　可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）合计比例不超过基金

　　　　　　　　资产的 20%。每个交易日日终，本基金在扣除股指期货、股票期权、

　　　　　　　　国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以

　　　　　　　　内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包

　　　　　　　　括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、

主要投资策略

　　　　　　　　股票投资策略；5、衍生产品投资策略。

业绩比较基准　 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率×20%

　　　　　　　　本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基

风险收益特征

　　　　　　　　金， 低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

注：本基金刚成立，暂无相关图表。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金刚成立，暂无相关图表。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　 格林鑫悦一年持有期混合 A

　　　　　　　 金额（M）/持有期限

　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率

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