嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（C 类份额）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 5 月 11 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 嘉实稳元纯债债券　　　　　　基金代码　　　　　　　　003461

下属基金简称　　 嘉实稳元纯债债券 C　　　　　下属基金交易代码　　　　011950

基金管理人　　　 嘉实基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　招商银行股份有限公司

基金合同生效日　 2017 年 3 月 9 日　　　　　 上市交易所及上市日期　　-

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 30 日

基金经理　　　　 王亚洲　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2012 年 6 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期

投资目标

　　　　　　　　 稳健增值。

　　　　　　　　 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易

　　　　　　　　 可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募

　　　　　　　　 债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他

　　　　　　　　 银行存款）、货币市场工具等固定收益类金融工具，国债期货以及法律法规或中国证监

　　　　　　　　 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于

　　　　　　　　 股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

　　　　　　　　 可交换债券。

投资范围

　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；每

　　　　　　　　 个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期

　　　　　　　　 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出

　　　　　　　　 保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构

　　　　　　　　 的规定。

　　　　　　　　 （一）债券投资策略

主要投资策略

　　　　　　　　　　 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用

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　　　　　　　　 风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益

　　　　　　　　 和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期

　　　　　　　　 限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资

　　　　　　　　 收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略（个别债券选择、行业配置、信用风险

　　　　　　　　 控制措施）、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略。

　　　　　　　　　　 （二）国债期货投资策略

　　　　　　　　　　 主要包括：有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种；国债期货的套期保值；

　　　　　　　　 信用利差交易。

　　　　　　　　　　 （三）资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资

　　　　　　　　 产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评

　　　　　　　　 估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投

　　　　　　　　 资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

业绩比较基准　　 中债总全价指数收益率

　　　　　　　　 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合

风险收益特征

　　　　　　　　 型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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