兴全天添益货币市场基金2021年第四季度报告

兴全天添益货币市场基金

　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全天添益货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 兴全天添益货币

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 001820

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2015 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 62,461,888,763.51 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金及股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 兴全天添益货币 A　　　　　　　　　兴全天添益货币 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　 001820　　　　　　　　　　　　　 001821

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　5,757,846,766.54 份　　　　　　 56,704,041,996.97 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 12 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全天添益货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　兴全天添益货币 A　　　　　　　　　　　兴全天添益货币 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　19,364,357.49　　　　　　　　　　　　　380,351,180.52

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　19,364,357.49　　　　　　　　　　　　　380,351,180.52

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　 5,757,846,766.54　　　　　　　　　　　56,704,041,996.97

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金

采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴全天添益货币 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　净值收益率标 业绩比较基准

　 阶段　　　净值收益率①　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　　　　①－③　　　　　

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