晶晨股份：晶晨股份2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688099　　　　　　　　　　　证券简称：晶晨股份　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-013

　　　　　　　　　　　　　晶晨半导体（上海）股份有限公司

　　　　　　 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额和资金到账时间

　　 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并

经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号）核准，同

意晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行

人民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人

民 币 1,583,120,000.00 元 ， 扣 减 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开

发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并

出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,583,120,000.00

　减：券商不含税承销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,662,400.00

　收到募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,519,457,600.00

　减：投入募集资金项目的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 496,492,355.41

　减：2020 年 12 月 31 日投资产品相关的余额1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 920,627,201.54

　减：手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,958.89

　加：投资产品的收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,261,691.25

　加：募集资金账户的利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,795,239.73

　截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,387,015.14

　 注1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2020 年度募集资金的实际使用情况”之

　 “（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况。2020 年 12 月 31 日的余额包括投资产品的本金及收

　 益。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》

（证监公司字[2007]25 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，于 2019 年 8 月，本公司、国泰君安证券股

份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）、存放募集资金的招商银行

股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银

行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份有限公司上海市

分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公

司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资

金账户，对募集资金实施专户存储；于 2019 年 10 月，本公司、国泰君安证券股

份有限公司与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上海分行签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，对募集资金实施专户

存储。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截至 2020 年 12 月

　　　　 开户银行　　　　　　　　银行账号　　　　　存款方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31 日余额

　招商银行股份有限公司上

　　　　　　　　　　　　　 121907613510858　　　　 活期存款　　　 26,200,124.67

　海市张江支行

　交通银行股份有限公司上

　　　　　　　　　　　　　 310069037018800059996　 活期存款　　　 29,572,386.19

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