浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 11 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　浙商智选先锋一年持有期　　 基金代码　　　　　　 010876

下属分级基　　浙商智选先锋一年持有期A　　　　　　　　　　　　 浙商智选先锋一年持有期C

金的基金简

称

下属分级基　　010876　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　010877

金的基金代

码

基金管理人　　浙商基金管理有限公司　　　 基金托管人　　　　　 招商银行股份有限公司

基金合同生　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市　　 -　　　　　　 –

效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期

基金类型　　　混合型　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　 人民币

运作方式　　　契约型开放式，锁定持有期　 开放频率　　　　　　 一年锁定持有期

　　　　　　　 为1年，锁定持有期到期后

　　　　　　　 进入开放持有期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　 查晓磊　　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2011-07-01

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基

　　　　　　　 向伟　　　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2015-08-01

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管

理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金

合并或者终止基金合同等，并于六个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，

从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了

解详细情况。

投资目标　　　 本基金基于浙商基金智能投研系统，以基本面量化分析为立足点，投资于景气的行业

　　　　　　　　和优质的上市公司。同时，引入基本面量化模型和数量化风控工具加强投资的纪律性

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　　　　　　　　并减小投资的下行风险，提高投资收益的稳定性和可复制性。

投资范围　　　 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主

　　　　　　　　板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标

　　　　　　　　的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、

　　　　　　　　政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短

　　　　　　　　期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券（含可分离交易可转债的纯债部

　　　　　　　　分）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银

　　　　　　　　行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

　　　　　　　　融工具，但需符合中国证监会的规定。

　　　　　　　　本基金可参与融资业务。

　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　本基金股票资产占基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过本

　　　　　　　　基金股票资产的30%；同业存单投资比例为基金资产的0-20%；每个交易日日终，在扣

　　　　　　　　除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产

　　　　　　　　净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比

　　　　　　　　例依照法律法规或监管机构的规定执行。

主要投资策略　 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、固定收益类资产投资策略、

　　　　　　　　资产支持证券投资策略、可转债投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、

　　　　　　　　股票期权投资策略

业绩比较基准　 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

风险收益特征　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低

　　　　　　　　于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、

　　　　　　　　投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二）投资组合

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