华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金(华泰柏瑞港股通时代机遇混合C份额)基金产品资料概要(更新)

　 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金（华泰柏瑞港股通时代机遇混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金（华泰柏瑞港

　　　　　　　　　　　　　　股通时代机遇混合 C 份额）

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 5 月 11 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 11 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇　　　 基金代码　　　　　　　　　 011355

　　　　　　　　　　 混合

下属基金简称　　　　 华泰柏瑞港股通时代机遇　　　 下属基金代码　　　　　　　 011356

　　　　　　　　　　 混合C

基金管理人　　　　　 华泰柏瑞基金管理有限公　　　 基金托管人　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公

　　　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司

基金合同生效日　　　 2021-05-07

基金类型　　　　　　 混合型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-05-07

基金经理　　　　　　 何琦　　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2008-11-24

其他　　　　　　　　 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

　　　　　　　　　　 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50

　　　　　　　　　　 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情

　　　　　　　　　　 形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法

　　　　　　　　　　 规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则本基金可以

　　　　　　　　　　 参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标　　　　 本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会，挖掘长期业绩优秀、质地优良的

　　　　　　　　 上市公司股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增

　　　　　　　　 值。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市

　　　　　　　　 场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标

　　　　　　　　 的股票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、

　　　　　　　　 可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票

　　　　　　　　 据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法

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　　华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金（华泰柏瑞港股通时代机遇混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本

　　　　　　　　 基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%，其中，投资于港股通

　　　　　　　　 标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约

　　　　　　　　 需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和

　　　　　　　　 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略　　1、大类资产配置

　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　 本基金管理人将自下而上精选A股和香港股票市场中行业景气度、公司竞争优势、治

　　　　　　　　 理情况、盈利模式、财务状况和估值水平等方面都具有一定的优势的企业进行投资，

　　　　　　　　 本基金管理人认为这类优质企业将受益于经济发展、产业转型、技术进步等时代机遇

　　　　　　　　 从而具有在未来长期持续盈利的增长潜力。

　　　　　　　　 （1）行业配置（2）个股选择（3）港股通标的股票投资策略

　　　　　　　　 3、债券组合投资策略4、资产支持证券投资策略5、股指期货投资策略

　　　　　　　　 6、融资业务的投资策略7、存托凭证投资策略

业绩比较基准　　恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期

　　　　　　　　 存款利率(税后)*5%

风险收益特征　　本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于

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