工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 5 月 10 日

　　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　工银量化策略混合　　　　　基金代码　　　　　　　 481017

下属基金简称　　　工银量化策略混合 A　　　　下属基金交易代码　　　 481017

　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易所及上市日

基金合同生效日　　2012 年 4 月 26 日　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012 年 4 月 26 日

基金经理　　　　　游凛峰　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 1996 年 6 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　　　合理分散投资,有效控制投资组合风险,追求超越业绩基准的长期投资收益。

　　　　　　　　　 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　　 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中

　　　　　　　　　 央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或

投资范围　　　　　经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　　 其中，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具占

　　　　　　　　　 基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

　　　　　　　　　 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　 本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理系统，对股票进行多角度、多视

　　　　　　　　　 野、系统化分析研究，精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化，

主要投资策略

　　　　　　　　　 实现超越市场平均水平的长期投资业绩。主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、

　　　　　　　　　 股票资产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。

业绩比较基准　　　80%×中证 800 指数收益率+20%×上证国债指数指数收益率。

　　　　　　　　　 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股

风险收益特征　　　票型基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在混合型基金中属于风险中性

　　　　　　　　　 的投资产品。

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(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2012 年 4 月 26 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　M<100 万元　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

　　 申购费　　　　　　　 100 万元≤M<300 万元　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

　 （前收费）　　　　　　 300 万元≤M<500 万元　　　　　　　　　　　　　　　 0.80%

　　　　　　　　　　　　　　　500 万元≤M　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000 元/笔

　　　　　　　　　　　　　　　　N<7 天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%

　　赎回费　　　　　　　　　　7 天≤N<1 年　　　　　　　　　　　　　　　　　

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