关于嘉实稳元纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

　　　 关于嘉实稳元纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额

　　　　　　　 并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

　　根据《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的

需求，为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经

与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2021 年 5 月

18 日起对嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额类别，

并对《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托

管协议》及相关法律文件作相应修改，此次修改同时更新基金托管人基本信息。现将具体事

宜公告如下：

一、　　本基金的基金份额分类情况：

　　本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基

金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值

和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：011950），收取销售服务费、

不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：

003461），收取申购费，不收取销售服务费，A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均

保持不变。

　　投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申

购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

　　（一）基金费率及分类规则

　　1、基金费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 类基金份额　　　　　　　 C 类基金份额

　基金简称　　　　　　　　　　　 嘉实稳元纯债债券 A　　　　　嘉实稳元纯债债券 C

　基金代码　　　　　　　　　　　　　　 003461　　　　　　　　　　　011950

　管理费率(年费率)　　　　　　　　　　　0.3%　　　　　　　　　　　　0.3%

　托管费率(年费率)　　　　　　　　　　　0.1%　　　　　　　　　　　　0.1%

　销售服务费率(年费率)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25%

　　（二）基金的申购、赎回费率

　　1、申购费率

　　本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购

费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

　　　　　　　　　申购金额（含申购费）　　　　　　　　 申购费率

　　　　　　　　　　　 M<100 万元　　　　　　　　　　　　0.8%

　　　　　　　　　100 万元≤M＜300 万元　　　　　　　　　0.5%

　　　　　　　　　300 万元≤M＜500 万元　　　　　　　　　0.3%

　　　　　　　　　　　 M≥500 万元　　　　　　　按笔收取，单笔 1000 元

　　注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额业务实行申

购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

　　本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

　　2、赎回费率

　　本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

　　本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费

100%计入基金财产。

　　本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：

　　　　　　　　　　　　持有期限（T）　　　　　　　　　　　赎回费率

　　　　　　　　　　　　　T<7 天　　　　　　　　　　　　　1.50%

　　　　　　　　　　　 7 天≤T<30 天　　　　　　　　　　　0.10%

　　　　　　　　　　　　 T≥30 天　　　　　　　　　　　　　 0

　　本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

　　　　　　　　　　　　持有期限（T）　　　　　　　　　　　赎回费率

　　　　　　　　　　　　　T<7 天　　　　　　　　　　　　　1.50%

　　　　　　　　　　　 7 天≤T<30 天　　　　　　　　　　　0.10%

　　　　　　　　　　　　 T≥30 天　　　　　　　　　　　　　 0

　　 （三）C 类份额的申购、赎回、转换与定投

　　 投资者可自 2021 年 5 月 18 日起办理本基金 C 类份额的申购、赎回、转换以及定投业

务。同时，投资者可自 2021 年 5 月 18 日起办理本基金 A 类份额的转换以及定投业务，具

体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

　　　 （四）本基金暂停大额申购业务的相关情况

　　　 本基金已自 2017 年 3 月 13 日起对本基金 A 类基金份额的申购投资限额进行调整，并

将自 2021 年 5 月 18 日起对本基金新增的 C 类基金份额及 A 类基金份额的申购投资限额进

行调整：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购（含转入、定投）的金额不得超过 200

万元，如超过 200 万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时

间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。

　　　 在实施限额申购（含转入、定投）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回

等业务。恢复办理本基金的正常申购（含转入、定投）的具体时间将另行公告。

　　　 （五）本基金 C 类基金份额适用的销售机构

　　　 本基金 C 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、　　　基金合同、托管协议的修订

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