苏试试验：前次募集资金使用情况鉴证报告

苏州苏试试验集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

　　 天衡专字（2021）00978 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　苏州苏试试验集团股份有限公司

　　　　　　　　　　前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天衡专字（2021）00978 号

苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东：

　　我们鉴证了后附的苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”）董事会编制

的截至 2021 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　一、对报告使用者和使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供苏试试验增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报

告作为苏试试验增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

　　二、董事会的责任

　　苏试试验董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委

员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保

证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏试试验董事会编制的上述报告独立地提出

鉴证结论。

　　四、工作概述

　　我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要

求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证

过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作

为发表意见提供了合理的基础。

　　五、鉴证结论

　　我们认为，苏试试验董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管

理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了苏试试验截

至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

（本页无正文，为苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天衡专字

（2021）00978 号签字页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）　　　　　　　中国注册会计师：史文明

　　　　　　中国南京

　　　　 2021 年 5 月 10 日　　　　　　　　　 中国注册会计师：谢文彬

　　　　　　　　　　　　　苏州苏试试验集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况报告

　　根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500

号）的规定，本公司编制了截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。详细内容

如下：

　　 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

　　（一）2018 年非公开发行股票募集资金情况

　　1、前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2426 号《关于核准苏州苏试试验集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式向 3 名特定对象发行人民币普

通股（A 股）9,977,527 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 22.25 元/股，本次发行募

集资金总额为 22,200.00 万元，扣除发行费用 1,299.00 万元后，实际募集资金净额为 20,901.00

万元。2018 年 6 月 15 日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费

人民币 1,166.00 万元后的余款人民币 21,034.00 万元分别汇入公司的中国银行苏州民治路支

行 466371833035 账户 15,548.00 万元；中国工商银行苏州留园支行 1102021029000918713

账户 5,486.00 万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 133.00 万元

后，本公司本次募集资金净额为人民币 20,901.00 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2018）00043 号验资报告予以验证。

　　2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金存储专户余额为 468,985.30 元。公司募集资金在银行

账户的储存情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　开户银行　　　　　　　银行账号　　　　　 账户类别　　 2021/3/31 余额　　　　　备注

中国工商银行苏州留园

　　　　　　　　　　　 1102021029000918713　 募集资金专户　　　　　104,060.01

支行

中国银行苏州民治路支

　　　　　　　　　　　　　466371833035　　　 募集资金专户　　　　　 88,877.16

行

中国工商银行苏州留园

　　　　　　　　　　 1102021029000927043　　 募集资金专户　　　　　　　634.32

支行

　　　开户银行　　　　　　　银行账号　　　　　 账户类别　　 2021/3/31 余额　　　　　备注

上海浦东发展银行苏州

　　　　　　　　　　 89060078801100000247　　募集资金专户　　　　　256,329.31

金阊支行

中国银行苏州民治路支

　　　　　　　　　　　　　491071938019　　　 募集资金专户　　　　　　6,991.64

行

宁波银行苏州东吴支行　　75270122000050330　　募集资金专户　　　　　 12,092.86

　　　 合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 468,985.30

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1、前次募集资金的数额、资金

查看公告全文…