海富通添鑫收益债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2021 年第 1 号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2019 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2355
号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2020 年 4 月 23 日正式生效。本基金
类型为契约型开放式。
本招募说明书是对原《海富通添鑫收益债券型证券投资基金招募说明书》的
更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风险,投资
者申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交
收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,
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等等。本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特
定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较
差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带
来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。本基金
的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交
易机制等相关的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 5 月 1 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2021 年 3 月 31 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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海富通添鑫收益债券型证券投资基金 更新招募说明书
目 录
一、 绪言 …………………………………………………………………………………………………….. 3
二、 释义 …………………………………………………………………………………………………….. 4
三、 基金管理人 ………………………………………………………………………………………….. 9
四、 基金托管人 ………………………………………………………………………………………… 21
五、 相关服务机构 …………………………………………………………………………………….. 27
六、 基金的募集 ………………………………………………………………………………………… 43
七、 基金合同的生效 …………………………………………………………………………………. 44
八、 基金份额的申购与赎回 ………………………………………………………………………. 45
九、 基金的投资 ………………………………………..
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