招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(C 类份
额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 4 月 2 日
送出日期:2021 年 4 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
招商添瑞 1 年定开
基金简称 基金代码 008463
债
招商添瑞 1 年定开
下属基金简称 下属基金代码 008464
债C
招商基金管理有限 中国民生银行股份
基金管理人 基金托管人
公司 有限公司
基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每一年开放一次
开始担任本基金基
2020 年 4 月 26 日
基金经理 王刚 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,若基金资产净值低
于 2 亿元,本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算,
无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持
有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法
规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补
充的,则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
其他
《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,在开放期
的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的
确认以后),如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,本基金合同将终止并进行基金财
产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履
行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
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招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持
投资目标
有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、银
行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,可投资于可转换债券、可交换债券,但不进行
转股操作,不会持有因转股所形成的股票。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
投资范围
80%(每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限
制);在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%;在封闭期,本基金每个交易日日终在扣除国债期货需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可
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