鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

　　　　　　鹏华永益 3 个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 05 月 07 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 05 月 08 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　　　　　　鹏华永益 3 个月定开

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　　 012059

　　　　　　　　　　　　　债券

　　　　　　　　　　　　　鹏华基金管理 有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日期

基金合同生效日　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（若有）

基金类型　　　　　　　　 债券型　　　　　　　交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　　 定期开放式　　　　　　开放频率　　　　　　　 3 个月定开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

基金经理　　　　　　　　 刘太阳　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　2006 年 07 月 01 日

　　　　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

　　　　　　　　　　　　　人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告

其他（若有）

　　　　　　　　　　　　　中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召

　　　　　　　　　　　　　开基金份额持有人大会审议。

注：无。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华永益 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细

情况。

　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得

投资目标

　　　　　　　　　超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围　　　　 本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融

　　　　　　　　　　债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超

　　　　　　　　　　短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债）、

　　　　　　　　　　资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允

　　　　　　　　　　许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部

　　　　　　　　　　分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　　　程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；

　　　　　　　　　　但在每次开放期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工作日的期

　　　　　　　　　　间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政

　　　　　　　　　　府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期不受上述 5%的限制。

　　　　　　　　　　前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

　　　　　　　　　　适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略　　　 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准　　　 中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

　　　　　　　　　　本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　　图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

　　　　 费用类型　　　　　　　　　 金额（M）　　　　　 收费方式/费　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）　　　　　　　 率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　M <100 万　　　　　　　 0.30%

　　　　　认购费　　　　　　　100 万 ≤ M < 300 万　　　　　0.20%

　　　　　　　　

查看公告全文…