富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　 富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（C 类份额）

　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 05 月 07 日（信息截至：2021 年 05 月 06 日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

　　　　　　　　　　　　整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

　　　　　　　　 富国精诚回报 12 个月持有期

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金代码　　　　 011769

　　　　　　　　 混合

　　　　　　　　 富国精诚回报 12 个月持有期

份额简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额代码　　　　 011770

　　　　　　　　 混合 C

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司　　　　 基金托管人　　　 上海银行股份有限公司

基金合同生效日　 2021 年 04 月 30 日　　　　　基金类型　　　　 混合型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对每份基金份额设置 12 个月

运作方式　　　　 其它开放式　　　　　　　　　 开放频率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的最短持有期限

交易币种　　　　 人民币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任职日期　　　　 2021-04-30

基金经理　　　　 徐斌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2007-05-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任职日期　　　　 2021-04-30

基金经理　　　　 张士扬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2011-02-01

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越

投资目标

　　　　　　　　 业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他

　　　　　　　　 经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、

　　　　　　　　 地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次

　　　　　　　　 级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含

　　　　　　　　 超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定

　　　　　　　　 期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、

投资范围　　　　 股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

　　　　　　　　 合中国证监会的相关规定)。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资

　　　　　　　　 产的 0%-40%（其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%）。每个交易日

　　　　　　　　 日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保

　　　　　　　　 持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年

　　　　　　　　 以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

　　　　　　　　 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、

　　　　　　　　 政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货

主要投资策略　　 币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制

　　　　　　　　 下的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发

　　　　　　　　 展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面，

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　　　　　　　　　　本基金坚持个股精选策略，“自下而上”选择优质个股，寻求基金资产的长期稳

　　　　　　　　　　健增值。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、

　　　　　　　　　　股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

　　　　　　　　　　中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收

业绩比较基准

　　　　　　　　　　益率（使用汇率估值折算）*5%

　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券

风险收益特征　　　　型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下

　　　　　　　　　　因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

注：本基金 C 类基金份额不收取申购费用，本基金对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期限，

不再收取赎回费。

（二） 基金运作相关费用

　　　　费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　年费率/收费方式

　　　　 管理费　　　　　0.80%

　　　　 托管费　　　　　0.15%

　　　 销售服务费　　　　0.60%

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资

产扣除。

四、 风险揭示与

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