证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2021-032
浙江海象新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 7 日召
开第二届董事会第五次会议,同日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用
闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之
日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江
海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1984
号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,834 万股,每股发
行价格为人民币 38.67 元,共募集资金总额为 709,207,800.00 元,根据有关规
定扣除各项发行费用人民币 94,752,400.00 元后,实际可使用募集资金净额为
614,455,400.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 25 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕
401 号《验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、法规的规定,结合
公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司对募
集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集
资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目
的具体情况如下:
单位:万元
序 项目投资 募集资金 环评文
项目名称 项目备案情况
号 总额 投入金额 件
年产2,000万
海环审
平方米PVC地
1 47,456.82 47,456.82 2019-330481-29-03-024219-000 【2019】
板生产基地
25号
建设项目
海环审
研发中心建
2 5,988.72 5,988.72 2019-330481-29-03-024256-000 【2019】
设项目
26号
补充流动资
3 8,000.00 8,000.00 – —
金项目
合计 61,445.54 61,445.54 – —
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金和已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金 3,854.25 万元置换预先已
投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 292.34 万元置换以自有资金预先支付
的发行费用。
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使
用人民币 8,000.00 万元募集资金及自募集资金到账之日起产生的利息收益补充
流动资金。
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公
司增资并提供借款的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下使
用募集资金人民币 38,000 万元对全资子公司海宁海象新材料有限公司进行增资
并向其提供不超过 15,445.54 万元人民币的借款。
公司于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司不超过 30,000 万元
人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品,上述额度内资金可以
滚动使用。
由上,截至 2021 年 4 月 30 日,公司实际已累计使用募集资金 19,843.92
万元,募集资金余额为 41,956.90 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额)。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前公司正按照
募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目
的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划
目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。经公
司测算,预计未来 12 个月内部分募集资金将会出现闲置。另一方面,公司目前
生产销售规模不断扩大,公司经营所需流动资金需求相应增加,使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流
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