长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年04月30日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年05月06日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　 长安裕腾混合　　　　　　　基金代码　　　　　005588

基金简称A　　　　　长安裕腾混合A　　　　　　 基金代码A　　　　 005588

基金简称C　　　　　长安裕腾混合C　　　　　　 基金代码C　　　　 005592

基金管理人　　　　 长安基金管理有限公司　　　基金托管人　　　　中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上

基金合同生效日　　 2018年06月06日　　　　　　　　　　　　　　　暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市日期

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　人民币

运作方式　　　　　 契约型开放式　　　　　　　开放频率　　　　　每日开放

基金经理　　　　　 开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　证券从业日期

杜振业　　　　　　 2018年12月27日　　　　　　　　　　　　　　　2013年07月12日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 投资者可通过阅读《招募说明书》”第九部分 基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国资本市场开放带来的投

投资目标　　　　　资机会，精选具有价值优势的上市公司进行投资，追求基金资产的长期稳健增

　　　　　　　　　 值。

　　　　　　　　　　　　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　 上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、

　　　　　　　　　 港股通股票、衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国

　　　　　　　　　 债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转

　　　　　　　　　 换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期

　　　　　　　　　 融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

　　　　　　　　　　　　　同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

投资范围　　　　　符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

　　　　　　　　　 当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　　本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投

　　　　　　　　　 资于港股通股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交易日日终在扣除股

　　　　　　　　　 指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值

　　　　　　　　　 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　　 出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构

　　　　　　　　 的规定。

　　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略

　　　　　　　　　　 本基金的大类资产配置采用”自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合

　　　　　　　　 定性分析和定量分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产

　　　　　　　　 的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例，以

　　　　　　　　 平衡投资组合的风险和收益。

　　　　　　　　　　 2、股票投资策略

　　　　　　　　　　 本基金 A 股和港股通标的股票采用同一投资策略，基金管理人坚持价值投

主要投资策略　　资理念，自下而上精选个股。通过案头分析和实地调研，进行深入的基本面研

　　　　　　　　 究，分析不同类型企业的价值驱动因素，估算其内在价值，密切关注其价值实

　　　　　　　　 现的方式和时机，综合考虑可能影响企业价值及市场价格的因素，把握投资时

　　　　　　　　 机，投资于同时具有内在价值优势和估值优势的公司，并根据市场价格的变化

　　　　　　　　 和价值的实现程度，把握更为确定的投资机会，以更好控制风险，实现基金资

　　　　　　　　 产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　 3、债券投资策略

　　　　　　　　　　 本基金的债券投资策略包括普通债券投资策略和可转债投资策略。

　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数

业绩比较基准

　　　　　　　　 收益率*20%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

　　　　　　　　 金，低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还可投资港股通标的股票，

风险收益特征

　　　　　　　　 因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别

　　　　　　　　 投资风险。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的

查看公告全文…