光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金(光大安阳一年持有期A)基金产品资料概要

光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金（光

　　　　　 大安阳一年持有期A）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021年4月30日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021年5月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 光大安阳一年持有期　　　 基金代码　　　　 012027

下属基金简称　　 光大安阳一年持有期 A　　 下属基金代码　　 012027

　　　　　　　　 光大保德信基金管理有　　　　　　　　　　　中国光大银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

基金合同生效日　 –

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币人民币

运作方式　　　　 其他开放式　　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

基金经理　　　　 黄波　　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2012-07-05

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，采用灵活的资产

投资目标　　　　　　 配置策略，把握股票市场、债券市场的投资机会，力求实现基金资产

　　　　　　　　　　 的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

　　　　　　　　　　 或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或

　　　　　　　　　　 注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、

　　　　　　　　　　 金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次

　　　　　　　　　　 级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融

　　　　　　　　　　 资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债

　　　　　　　　　　 券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存

　　　　　　　　　　 款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许

投资范围　　　　　　 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　　 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资

　　　　　　　　　　 产的0%-30%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票

　　　　　　　　　　 资产的50%；本基金投资同业存单比例不超过基金资产的20%。每个交

　　　　　　　　　　 易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳

　　　　　　　　　　 的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在

　　　　　　　　　　 一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　　　 收申购款等。

　　　　　　　　　　 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人

　　　　　　　　　　 在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应

　　　　　　　　　　 调整。

　　　　　　　　　　 本基金投资策略包括：

　　　　　　　　　　 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、

主要投资策略

　　　　　　　　　　 可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债

　　　　　　　　　　 券投资策略、衍生品投资策略。

　　　　　　　　　　 中债综合财富(总值)指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋

业绩比较基准

　　　　　　　　　　 中证港股通综合指数收益率×5%。

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币

　　　　　　　　　　 市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金

风险收益特征

　　　　　　　　　　 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制

　　　　　　　　　　 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

　　　　　　　　　　 风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净

值增长率

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

查看公告全文…