东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告

　　　　　　　　　　　　　　　　东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告

东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑

　　　　　　　　付公告

　　　　　公告送出日期：2021 年 5 月 1 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告

1.　　　公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　东方金账簿货币

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　400005

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2006 年 8 月 2 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　东方基金管理股份有限公司

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期　　2021-05-06

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 2021-04-01

收益累计期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2021-05-05 止

注：-

2.　　　与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式　　　　　　　　　　　　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位，小数点两位后截去）。

收益结转的基金份额可赎回起始日　　　　　　2021 年 5 月 7 日

收益支付对象　　　　　　　　　　　　　　　收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有人。

收益支付办法　　　　　　　　　　　　　　　本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的累计收益进行集中支付，并按 1.00 元面值直

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 接结转为基金份额，不进行现金支付。

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》（ 财 税 字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [2002]128 号），对投资人（包括个人和机构投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明　　　　　　　　　　　　本基金本次收益结转免收手续费。

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自

动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另

行公告。

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3.　　其他需要提示的事项

　　 咨询渠道

　　 1、东方基金管理股份有限公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：

http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。

　　 2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公

司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生

银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司

（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、中国光大银行股份

有限公司（95595）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司

（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司

（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、

广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公

司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），

中信证券股份有限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限

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