金山办公：金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688111　　　　　　 证券简称：金山办公　　　　　 公告编号：2021-021

　　　　　　　　　 北京金山办公软件股份有限公司

　　　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

　　　 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

　　　 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审

　　　 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公

　　　 司使用部分超募资金人民币 77,000 万元用于永久补充流动资金，占超募

　　　 资金总额的比例为 29.82%。

　　　 公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过

　　　 超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影

　　　 响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的十

　　　 二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资

　　　 助。

　　　 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际

　　　 金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　　 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办

公软件股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股

101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 463,186.00 万元，扣

除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金已全部到位。大华会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审

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验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458]号《验资报告》。为

规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户

并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金

三方监管协议，详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月 15 日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行

股票科创板上市公告书》。

　　　二、募集资金投资项目情况

　　 根据 2019 年 11 月 13 日公司披露的《金山办公首次公开发行股票并在科创

板上市招股说明书》，以及公司于 2020 年 6 月 9 日披露的增加募投项目实施主

体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，具

体详见公司披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司

增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）。

公司调整后募集资金投资项目的计划投资情况，如下所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截 至 到

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟用募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后募集　　2021 年 3

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金投入

　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　资金投入金　　月 31 日投

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额（万元）　　入 金 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

1　　 WPS Office 办公软件客户端增强与优化项目　　　 40,410.37　　 40,410.37　 14,619.98

2　　WPS Office 办公软件安全可靠增强与优化项目　　　20,468.75　　 20,468.75　　7,630.74

3　　基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目　　 10,793.43　　 10,793.43　　2,332.02

4　　　　　　 AI 自然语言处理平台项目　　　　　　　 10,517.10　　 10,517.10　　5,156.82

5　　　　　　AI 计算机视觉识别平台项目　　　　　　　10,565.51　　 10,565.51　　　271.92

6　　　　　办公产品云服务研发中心建设项目　　　　　 20,412.76　　 20,412.76　 15,913.54

7　　　　　　　互联网增值服务研发项目　　　　　　　 40,570.42　　 40,570.42　 22,707.00

8　　WPS Office 办公产品及服务全球化研发升级项目　　20,391.87　　 20,391.87　　7,524.41

9　　　　　 全球技术服务支持中心建设项目　　　　　　20,615.40　　 20,615.40　　6,836.06

10　　　　　全球营销网络服务中心建设项目　　　　　　10,266.92　　 61,763.16　 16,672.01

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　 205,012.53　　256,508.77　 99,664.50

　　　三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　 在保证

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