天臣医疗：安信证券股份有限公司出具的《天臣国际医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

　　　　　　　　　　　　安信证券股份有限公司

　　　　　　关于天臣国际医疗科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为天臣

国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》、《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制

度》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎

的核查，并发表意见如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国

际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020

号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，

每股发行价格为人民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除发行费

用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）4,860.53 万元后，

募集资金净额为 32,379.47 万元，上述资金已全部到位，经中天运会计师事务所

（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 23 日出具中天运[2020]验字第 90052 号

《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 325,646,806.26 元，明细见

下表：

　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　金额（人民币元）

募集资金账户期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

加：收到募集资金（扣除承销保荐费（含税））　　　　　　　　　　342,794,200.00

加:置入承销保荐费进项税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,675,800.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　　金额（人民币元）

减：支付发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,367,924.59

减：募集资金本年投入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,679.24

加：收到理财产品获取的投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,836,120.84

加：利息收入扣除手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,704.34

减：置出前期投入费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,226,415.09

等于：募集资金账户期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 325,646,806.26

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监

管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》、《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制

订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，

以保证专款专用。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与上海浦东发展银行股份有限

公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行

股份有限公司苏州分行中新支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。上述《三方监管协议》协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 325,646,806.26 元，其中，银行活

期存款 3,146,806.26 元，银行七天通知存款 70,500,000.00 元，银行结构性存款

252,000,000.00 元。

　　截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　结存余额

　　　 银行账户名称　　　　　　　　 银行账户　　　　　存款类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人民币元）

上海浦东发展银行股份有限

　　　　　　　　　　　　　　　 89010078801100004892　 活期存款　　　　807,018.12

　　　 公司苏州分行

苏州银行股份有限公司江苏

　　　　　　　　　　　　　　　　 51514500000869　　　 活期存款　　　1,458,624.87

自贸试验区苏州片区支行

招商银行股份有限公司苏州　　　　512902598210602　　　活期存款　　　　　　　 83.05

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　 分行中新支行

招商银行股份有限公司苏州

　　　　　　　　　　　　　　　　512902598210403　　　　　　活期存款　　　　　　　 881,080.22

　　　 分行中新支行

　　　　　　合计　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　3,146,806.2

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