工银瑞信纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　工银瑞信纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 4 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 工银纯债债券　　　　　　　　基金代码　　　　　　　000402

下属基金简称　　 工银纯债债券 A　　　　　　　下属基金交易代码　　　000402

　　　　　　　　　工银瑞信基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　　　　兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2014 年 5 月 16 日　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 12 月 26 日

基金经理　　　　 谷衡　　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2005 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 年 10 月 17 日

基金经理　　　　 张略钊　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　2014 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标　　　　 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票

　　　　　　　　　据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持

　　　　　　　　　证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中

　　　　　　　　　国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　　　　　　　　本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购

投资范围

　　　　　　　　　和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及到期日在一

　　　　　　　　　年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存

　　　　　　　　　出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策

主要投资策略

　　　　　　　　　略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产

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　　　　　　　　　的增值。

　　　　　　　　　80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3 年）总财富指数

业绩比较基准

　　　　　　　　　收益率。

　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币

风险收益特征

　　　　　　　　　市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2014 年 05 月 16 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　 费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费率　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　 申购费　　　　　　　M<100 万元　　　　　　　　　　　　　　0.80%　　　　　　　　　 非养老金客户

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信纯债债券型

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